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ヒューリックリートのしくみ

しくみ図

しくみ図

役割 名称 関係業務の内容
投資法人 ヒューリックリート
投資法人
本投資法人は、オフィス及び商業施設について重点を置いて投資します。
資産運用会社
(投信法第198条関係)
ヒューリックリート
マネジメント株式会社
以下に掲げる本投資法人の資産の運用に係る業務を行います。
(業務内容)
本投資法人の資産の運用に係る業務
本投資法人の資金調達に係る業務
運用資産の状況その他の事項について、本投資法人に対する又は本投資法人のための報告、届出等の業務
運用資産に係る運用計画の策定業務
その他本投資法人が随時委託する業務
その他上記に付随し又は関連する業務
資産保管会社
(投信法第208条関係)
みずほ信託銀行株式会社 以下に掲げる本投資法人の資産の保管に係る業務を行います。
(業務内容)
投信法に定める資産の保管に係る業務
資産保管業務に附随する業務
投資主名簿等管理人 みずほ信託銀行株式会社 以下に掲げる一般事務に係る業務を行います。
(業務内容)
投資主の名簿に関する事務
募集投資口の発行に関する事務及び投資口の併合又は分割に関する事務
投資主総会に関する事務
投資主に対して分配する金銭の計算及び支払いに関する事務
投資口に関する照会への応答、各種証明書の発行に関する事務
委託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理・保管に関する事務
投資主等に対する通知書、催告書及び報告書等の発送に関する事務
投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
前各号に掲げる委託事務に付随する事務
一般事務受託者
(機関運営事務受託者)
みずほ信託銀行株式会社 以下に掲げる一般事務に係る業務を行います。
(業務内容)
計算に関する事務
会計帳簿の作成に関する事務
機関(役員会及び投資主総会)の運営に関する事務
納税に関する事務
その他上記①ないし④に準ずる事務又は付随する事務で、事務規程に定めるもの
投資法人債に関する
一般事務受託者
株式会社みずほ銀行 以下に掲げる本投資法人が発行した投資法人債に関する一般事務に係る業務を行います。
(業務内容)
投資法人債原簿の作成及び備置きその他投資法人債原簿に関する事務
投資法人債券の発行に関する事務
投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務
投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務
その他上記①ないし④に準ずる事務又は付随する事務
会計監査人
(投信法第96条関係)
新日本有限責任監査法人 本投資法人の会計監査に係る業務を行います。
スポンサー ヒューリック株式会社 スポンサーサポートの提供を行います。

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