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借入金

2017年4月28日現在

借入先 残高
(百万円)
利率 固定・変動 借入日 返済期限 摘要
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
みずほ信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
8,550 0.77382%
(注1)
固定 2014年2月7日 2019年2月7日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
8,550 1.17125%
(注1)
固定 2014年2月7日 2021年2月7日 無担保
無保証
日本政策投資銀行 2,450 1.61000% 固定 2014年2月7日 2022年8月7日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
1,000 1.81875%
(注1)
固定 2014年2月7日 2024年2月7日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
信金中央金庫
あおぞら銀行
新生銀行
4,580 0.43500%
(注1)
固定 2015年2月27日 2019年8月30日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
みずほ信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
信金中央銀行
5,740 0.48450%
(注1)
固定 2015年2月27日 2020年2月28日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
みずほ信託銀行
あおぞら銀行
新生銀行
7,130 0.67500%
(注1)
固定 2015年2月27日 2021年8月31日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
7,550 0.77300%
(注1)
固定 2015年2月27日 2022年2月28日 無担保
無保証
日本政策投資銀行 1,900 1.17375%
(注1)
固定 2015年2月27日 2024年8月30日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
500 1.46000%
(注1)
固定 2015年2月27日 2025年2月28日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
300 1.75000%
(注1)
固定 2015年2月27日 2027年2月26日 無担保
無保証
三井住友銀行 2,000 0.48100%
(注1)
固定 2015年3月9日 2020年8月31日 無担保
無保証
みずほ銀行
三菱東京UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
3,356 0.74875%
(注1)
固定 2015年8月31日 2022年8月31日 無担保
無保証
日本政策投資銀行 414 0.75500% 固定 2015年8月31日 2022年8月31日 無担保
無保証
みずほ銀行
三菱東京UFJ銀行
農林中央金庫
1,559 0.17000%
(注1)
固定 2016年2月29日 2020年8月31日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
信金中央金庫
あおぞら銀行
4,555 0.40990%
(注1)
固定 2016年2月29日 2023年2月28日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
新生銀行
3,877 0.46200%
(注1)
固定 2016年2月29日 2023年8月31日 無担保
無保証
日本政策投資銀行
日本生命保険
1,309 0.51880% 固定 2016年2月29日 2024年2月29日 無担保
無保証
明治安田生命保険 500 0.59322% 固定 2016年2月29日 2024年8月30日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
500 0.72750%
(注1)
固定 2016年2月29日 2025年2月28日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
3,960 基準金利(全
銀協1ヶ月日
本円TIBOR)
に0.20%を
加えた利率
変動 2016年8月8日 2017年8月8日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
2,840 0.55380%
(注2)
固定 2017年2月7日 2022年8月31日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
4,090 0.60313%
(注2)
固定 2017年2月7日 2023年2月28日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
6,093 0.65637%
(注2)
固定 2017年2月7日 2023年8月31日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
6,434 0.64855%
(注2)
固定 2017年2月7日 2024年2月29日 無担保
無保証
みずほ銀行 1,754 0.780% 固定 2017年2月7日 2024年8月30日 無担保
無保証
日本政策投資銀行 969 0.850% 固定 2017年2月7日 2025年2月28日 無担保
無保証
みずほ銀行 12,000 基準金利(全
銀協1ヶ月日
本円TIBOR)
に0.23%を
加えた利率
変動 2017年3月31日 2017年10月31日 無担保
無保証
三井住友信託銀行 1,460 基準金利(全
銀協1ヶ月日
本円TIBOR)
に0.15%を
加えた利率
変動 2017年4月28日 2018年4月27日 無担保
無保証
(注1) 変動金利による借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行なっております。よって、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
(注2) 利率は借入先の加重平均を記載しています。
(注3) 上記借入のほか、2017年2月3日付で、将来において資金調達の必要性が生じた場合に備えて、みずほ銀行、三井住友銀行及び三菱東京UFJ 銀行との間で借入極度額合計100億円のコミットメントライン契約を締結しています。

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